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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 37 534.00 | 23 363.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 84 175.00 | 21 255.00 | 105 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 549.00 | 121 708.00 | 44 840.00 | 166 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BZ Autres créances | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 448.00 | 121 708.00 | 215 739.00 | 337 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
DH Report à nouveau | -228 960.00 | -263 544.00 | | -228 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 34 584.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | -42 702.00 | -50 760.00 | | -42 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 300.00 | 42 593.00 | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 893.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 12 241.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 005.00 | 170 680.00 | | 198 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 442.00 | 227 406.00 | | 258 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 739.00 | 176 646.00 | | 215 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 542.00 | 204 508.00 | | 230 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 918.00 | | 552 918.00 | 552 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 918.00 | | 552 918.00 | 552 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 156.00 | 84 255.00 | | 100 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 469.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 469.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | 52 651.00 | | -5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 628.00 | 726 226.00 | | 657 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 570.00 | 691 642.00 | | 649 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 34 584.00 | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 412.00 | | 7 539.00 | 200 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 402.00 | 166 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 166 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 212.00 | | 7 516.00 | 200 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 23.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 395.00 | 24 313.00 | 37 001.00 | 134 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 395.00 | 24 313.00 | 37 001.00 | 134 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 256.00 | 18 528.00 | 13 728.00 | 32 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VP Divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VW T.V.A. | 103 379.00 | 89 207.00 | 14 172.00 | 103 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 442.00 | 230 542.00 | 27 900.00 | 258 442.00 |