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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 380.00 | 31 963.00 | 21 417.00 | 53 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 832.00 | 102 432.00 | 44 400.00 | 146 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 412.00 | 134 395.00 | 66 017.00 | 200 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 153.00 | 134 395.00 | 171 757.00 | 306 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
DH Report à nouveau | -263 544.00 | -241 491.00 | | -263 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | -22 053.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | -50 760.00 | -85 344.00 | | -50 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 593.00 | 69 230.00 | | 42 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 790.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 8 361.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | 207 733.00 | | 170 680.00 |
EA Autres dettes | | 28 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 518.00 | 315 234.00 | | 222 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 757.00 | 229 890.00 | | 171 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 508.00 | 281 828.00 | | 204 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 585 822.00 | | 585 822.00 | 585 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 822.00 | | 585 822.00 | 585 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 407.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 255.00 | 56 281.00 | | 84 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 120.00 | 10 594.00 | | 53 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 4 519.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 14 953.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 651.00 | -4 359.00 | | 52 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 226.00 | 951 992.00 | | 726 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 642.00 | 974 045.00 | | 691 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 584.00 | -22 053.00 | | 34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 171.00 | | | 223 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 758.00 | 200 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 758.00 | 200 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 747.00 | 28 407.00 | 22 758.00 | 128 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 747.00 | 28 407.00 | 22 758.00 | 128 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 592.00 | 24 583.00 | 18 009.00 | 42 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VP Divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VW T.V.A. | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 517.00 | 204 508.00 | 18 009.00 | 222 517.00 |