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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 43.00 | 1 384.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 036.00 | 265 238.00 | 162 798.00 | 428 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 549.00 | 267 781.00 | 306 768.00 | 574 549.00 |
BT Marchandises | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 759.00 | | 255 759.00 | 255 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 307.00 | 267 781.00 | 562 526.00 | 830 307.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 600.00 | 168 917.00 | | 181 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 22 682.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 193 011.00 | 199 984.00 | | 193 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 354.00 | 131 036.00 | | 201 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 319.00 | 18 360.00 | | 15 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 43 341.00 | | 75 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 454.00 | 77 641.00 | | 65 454.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 515.00 | 270 377.00 | | 369 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 526.00 | 470 362.00 | | 562 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 680.00 | 169 024.00 | | 230 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 336.00 | | 1 216 336.00 | 1 216 336.00 |
FG Production vendue services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 336.00 | | 1 216 336.00 | 1 216 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | 13 887.00 | | 5 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 413.00 | 28 379.00 | | 28 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | 1 130.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 45.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | 45.00 | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | -45.00 | | -12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 050.00 | 1 115 917.00 | | 1 223 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 023.00 | 1 093 235.00 | | 1 220 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | 22 682.00 | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 774.00 | | 108 774.00 | 465 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 689.00 | | 108 774.00 | 320 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 675.00 | 38 106.00 | | 229 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 210.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 384.00 | 37 896.00 | | 227 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 354.00 | 62 519.00 | 131 534.00 | 201 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VW T.V.A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 516.00 | 230 681.00 | 131 534.00 | 369 516.00 |