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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 328.00 | 1 099.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 399.00 | 306 461.00 | 104 938.00 | 411 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 927.00 | 309 289.00 | 248 638.00 | 557 927.00 |
BT Marchandises | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 633.00 | | 502 633.00 | 502 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 560.00 | 309 289.00 | 751 271.00 | 1 060 560.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | 23 112.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 203 435.00 | 216 123.00 | | 203 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 031.00 | 179 880.00 | | 372 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 7 475.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 86 480.00 | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | 69 707.00 | | 91 174.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 836.00 | 343 541.00 | | 547 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 271.00 | 559 664.00 | | 751 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 408.00 | 163 661.00 | | 467 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 710.00 | | 950 710.00 | 950 710.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 866.00 | | 958 866.00 | 958 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 776.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 2 154.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 2 930.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -2 810.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 536.00 | 1 209 686.00 | | 983 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 112.00 | 1 186 574.00 | | 973 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | 23 112.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 211.00 | | 2 155.00 | 583 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 439.00 | 557 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 439.00 | 412 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 110.00 | | 2 155.00 | 438 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 031.00 | 291 603.00 | 80 428.00 | 372 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 152.00 | | | -192 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424.00 | 30 819.00 | 605.00 | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 836.00 | 467 408.00 | 80 428.00 | 547 836.00 |