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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 32 277.00 | 2 548.00 | 34 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 90 693.00 | 11 008.00 | 101 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 246.00 | 2 494.00 | 90 752.00 | 93 246.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 596.00 | 2 494.00 | 291 102.00 | 293 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 297.00 | 93 187.00 | 302 110.00 | 395 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 773.00 | 158 585.00 | | 169 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | 11 188.00 | | 52 206.00 |
DL TOTAL (I) | 230 364.00 | 178 158.00 | | 230 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 11 459.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 748.00 | 14 560.00 | | 33 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 10 397.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 7 562.00 | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 5 400.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 746.00 | 49 379.00 | | 71 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 110.00 | 227 537.00 | | 302 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 136.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52 929.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -42 429.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 968.00 | 327 362.00 | | 506 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 762.00 | 316 174.00 | | 454 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 206.00 | 11 188.00 | | 52 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 895.00 | 6 876.00 | | 32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 1 128.00 | | 89 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | 1 128.00 | | 89 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 296.00 | 97 836.00 | 8 460.00 | 106 296.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |