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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 966.00 | 59 818.00 | 3 148.00 | 62 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 103.00 | 68 682.00 | 124 421.00 | 193 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 529.00 | 128 500.00 | 136 029.00 | 264 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 960.00 | 2 516.00 | 129 444.00 | 131 960.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 409 278.00 | | 409 278.00 | 409 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 839.00 | 2 516.00 | 553 323.00 | 555 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 367.00 | 131 016.00 | 689 351.00 | 820 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 474.00 | 399 860.00 | | 393 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 102.00 | -6 385.00 | | 125 102.00 |
DL TOTAL (I) | 526 961.00 | 401 859.00 | | 526 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 151.00 | 120 000.00 | | 42 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 15 200.00 | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 2 769.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 3 884.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 390.00 | 142 597.00 | | 162 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 351.00 | 544 456.00 | | 689 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 390.00 | 141 853.00 | | 162 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 456.00 | -998.00 | | 21 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | 32.00 | | 44 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 764.00 | 287 413.00 | | 549 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 662.00 | 293 798.00 | | 424 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 102.00 | -6 385.00 | | 125 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | 13 116.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 778.00 | | 124 751.00 | 139 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 318.00 | | 124 751.00 | 131 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 330.00 | 28 170.00 | | 100 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 330.00 | 28 170.00 | | 100 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 1 524.00 | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 1 524.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 1 524.00 | | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 142.00 | 139 682.00 | 8 460.00 | 148 142.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |