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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 966.00 | 58 979.00 | 3 987.00 | 62 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 41 351.00 | 27 001.00 | 68 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 778.00 | 100 330.00 | 39 448.00 | 139 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 267.00 | 992.00 | 60 275.00 | 61 267.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 410 343.00 | | 410 343.00 | 410 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 000.00 | 992.00 | 505 008.00 | 506 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 778.00 | 101 322.00 | 544 456.00 | 645 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 860.00 | 279 439.00 | | 399 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 385.00 | 120 420.00 | | -6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 401 859.00 | 408 245.00 | | 401 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 34 901.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | 35 552.00 | | 2 769.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 5 218.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 597.00 | 116 419.00 | | 142 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 456.00 | 524 664.00 | | 544 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 853.00 | 116 419.00 | | 141 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 39.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 43 059.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 413.00 | 565 605.00 | | 287 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 798.00 | 445 185.00 | | 293 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 385.00 | 120 420.00 | | -6 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 116.00 | 12 697.00 | | 13 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 792.00 | | 7 601.00 | 133 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 139 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 131 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | | 7 601.00 | 125 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 791.00 | 6 606.00 | 1 067.00 | 94 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 791.00 | 6 606.00 | 1 067.00 | 94 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 238.00 | 83 778.00 | 8 460.00 | 92 238.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |