| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 13 900.00 | 4 272.00 | 18 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 588.00 | 50 476.00 | 42 111.00 | 92 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 408.00 | 73 984.00 | 25 425.00 | 99 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 167.00 | 138 361.00 | 149 806.00 | 288 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 760.00 | 19 985.00 | 411 775.00 | 431 760.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 207 478.00 | | 207 478.00 | 207 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 889.00 | 19 985.00 | 669 903.00 | 689 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 055.00 | 158 346.00 | 819 710.00 | 978 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 059.00 | 479 832.00 | | 474 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893.00 | -5 772.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 495 423.00 | 482 529.00 | | 495 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 079.00 | 84 073.00 | | 71 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 11 231.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 69 681.00 | | 56 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 220.00 | 154 831.00 | | 151 220.00 |
EA Autres dettes | 32 238.00 | 29 310.00 | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 287.00 | 349 126.00 | | 324 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 710.00 | 831 655.00 | | 819 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 124.00 | 310 204.00 | | 286 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | 20 933.00 | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 431.00 | | 42 734.00 | 245 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 348.00 | | 5 804.00 | 73 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 851.00 | | 34 145.00 | 157 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | 2 785.00 | 14 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 529.00 | 26 830.00 | | 111 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 7 251.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 880.00 | 19 579.00 | | 104 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 383 145.00 | 383 145.00 | | 383 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 939.00 | 29 776.00 | 36 735.00 | 67 939.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 600.00 | 482 410.00 | 5 190.00 | 487 600.00 |
VW T.V.A. | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 286.00 | 286 123.00 | 36 735.00 | 324 286.00 |