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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 203.00 | 19 265.00 | 4 938.00 | 24 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 986.00 | 38 515.00 | 61 471.00 | 99 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 184.00 | 70 248.00 | 33 937.00 | 104 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 518.00 | 128 027.00 | 177 492.00 | 305 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 048.00 | 19 985.00 | 375 063.00 | 395 048.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CF Disponibilités | 183 276.00 | | 183 276.00 | 183 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 750.00 | 19 985.00 | 602 765.00 | 622 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 268.00 | 148 013.00 | 780 256.00 | 928 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 486 953.00 | 474 059.00 | | 486 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 058.00 | 12 893.00 | | -135 058.00 |
DL TOTAL (I) | 360 364.00 | 495 423.00 | | 360 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 500.00 | 71 079.00 | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 13 500.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 56 250.00 | | 77 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 348.00 | 151 220.00 | | 236 348.00 |
EA Autres dettes | 22 859.00 | 32 238.00 | | 22 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 891.00 | 324 287.00 | | 419 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 256.00 | 819 710.00 | | 780 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 167.00 | | 58 099.00 | 288 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 748.00 | 305 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 748.00 | 204 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 152.00 | | 6 030.00 | 79 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 996.00 | | 51 922.00 | 191 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 147.00 | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 361.00 | 29 415.00 | 39 748.00 | 138 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 5 365.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 460.00 | 24 050.00 | 39 748.00 | 124 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 048.00 | 395 048.00 | | 395 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | 35 624.00 | 41 877.00 | 77 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 664.00 | 439 474.00 | 4 190.00 | 443 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 891.00 | 378 015.00 | 41 877.00 | 419 891.00 |