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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 18 580.00 | 9 073.00 | 27 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 659.00 | 57 170.00 | 55 489.00 | 112 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 241.00 | 62 415.00 | 50 826.00 | 113 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 858.00 | 138 164.00 | 191 694.00 | 329 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 961.00 | 46 770.00 | 293 191.00 | 339 961.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | 264 443.00 | | 264 443.00 | 264 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 598.00 | 46 770.00 | 602 828.00 | 649 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 456.00 | 184 935.00 | 794 522.00 | 979 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 351 894.00 | 486 953.00 | | 351 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | -135 058.00 | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 406 544.00 | 360 364.00 | | 406 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 493.00 | 77 500.00 | | 107 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 681.00 | 5 808.00 | | 40 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 77 377.00 | | 29 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 181.00 | 236 348.00 | | 199 181.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | 22 859.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 977.00 | 419 891.00 | | 387 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 522.00 | 780 256.00 | | 794 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 518.00 | | 48 447.00 | 305 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 15 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 107.00 | 329 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 88 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 225 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 182.00 | | 6 329.00 | 85 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 170.00 | | 39 468.00 | 204 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 2 650.00 | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 027.00 | 30 754.00 | 20 617.00 | 128 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | 2 193.00 | 2 879.00 | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 762.00 | 28 560.00 | 17 738.00 | 108 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 961.00 | 339 961.00 | | 339 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 493.00 | 39 982.00 | 67 511.00 | 107 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 355.00 | 385 155.00 | 3 200.00 | 388 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 977.00 | 320 467.00 | 67 511.00 | 387 977.00 |