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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 214 370.00 | 89 493.00 | 124 877.00 | 214 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 454.00 | 31 804.00 | 27 650.00 | 59 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 167.00 | 49 504.00 | 83 663.00 | 133 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 991.00 | 176 801.00 | 366 190.00 | 542 991.00 |
BT Marchandises | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 266.00 | 22 825.00 | 658 441.00 | 681 266.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 048.00 | 22 825.00 | 870 223.00 | 893 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 039.00 | 199 626.00 | 1 236 412.00 | 1 436 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DG Autres réserves | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
DH Report à nouveau | -7 867.00 | -26 629.00 | | -7 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 18 761.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 204 453.00 | 204 143.00 | | 204 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 750.00 | 119 050.00 | | 251 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 428.00 | 92 656.00 | | 94 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 137.00 | 5 814.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 365.00 | 575 841.00 | | 641 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 42 070.00 | | 32 957.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 115.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 960.00 | 835 545.00 | | 1 031 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 412.00 | 1 039 689.00 | | 1 236 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 037.00 | 779 308.00 | | 1 001 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 117.00 | 37 941.00 | | 193 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 021.00 | | 6 711 021.00 | 6 711 021.00 |
FG Production vendue services | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 792.00 | | 6 724 792.00 | 6 724 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | 4 286.00 | | 7 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 809.00 | 6 587 580.00 | | 6 733 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 500.00 | 6 568 818.00 | | 6 733 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 18 761.00 | | 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 687.00 | | 4 304.00 | 538 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 687.00 | | 4 304.00 | 402 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 325.00 | 30 476.00 | | 140 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 325.00 | 30 476.00 | | 140 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 16 719.00 | 1 419.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 16 719.00 | 1 419.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 16 719.00 | 1 419.00 | 13 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 719.00 | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 365.00 | 641 365.00 | | 641 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 639 462.00 | 639 462.00 | | 639 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 238.00 | 25 315.00 | 30 923.00 | 56 238.00 |
VI Groupe et associés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 999.00 | 654 195.00 | 41 804.00 | 695 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 823.00 | 989 900.00 | 30 923.00 | 1 020 823.00 |