| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 214 370.00 | 98 574.00 | 115 796.00 | 214 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 754.00 | 36 068.00 | 25 686.00 | 61 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 167.00 | 65 004.00 | 68 162.00 | 133 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 291.00 | 205 647.00 | 339 644.00 | 545 291.00 |
BT Marchandises | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 670.00 | 20 069.00 | 411 601.00 | 431 670.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 951.00 | 20 069.00 | 645 882.00 | 665 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 242.00 | 225 715.00 | 985 527.00 | 1 211 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DG Autres réserves | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
DH Report à nouveau | -7 558.00 | -7 867.00 | | -7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 318.00 | 309.00 | | 113 318.00 |
DL TOTAL (I) | 317 771.00 | 204 453.00 | | 317 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 417.00 | 251 750.00 | | 32 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 936.00 | 94 428.00 | | 50 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 289.00 | 11 137.00 | | 28 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 962.00 | 641 365.00 | | 510 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 112.00 | 32 957.00 | | 45 112.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 323.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 756.00 | 1 031 960.00 | | 667 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 527.00 | 1 236 412.00 | | 985 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 245.00 | 1 001 037.00 | | 663 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 789.00 | | 5 696 789.00 | 5 696 789.00 |
FG Production vendue services | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 091.00 | | 5 704 091.00 | 5 704 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | 7 531.00 | | 4 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 234.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 025.00 | 6 733 809.00 | | 5 723 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 706.00 | 6 733 500.00 | | 5 609 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 318.00 | 309.00 | | 113 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 991.00 | | 2 300.00 | 542 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 991.00 | | 2 300.00 | 406 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 801.00 | 28 845.00 | | 170 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 801.00 | 28 845.00 | | 170 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 825.00 | 11 522.00 | 14 278.00 | 22 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 825.00 | 11 522.00 | 14 278.00 | 28 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 825.00 | 11 522.00 | 14 278.00 | 28 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 962.00 | 510 962.00 | | 510 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 408 930.00 | 408 930.00 | | 408 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 923.00 | 26 412.00 | 4 511.00 | 30 923.00 |
VI Groupe et associés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 848.00 | 415 108.00 | 22 740.00 | 437 848.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 467.00 | 634 956.00 | 4 511.00 | 639 467.00 |