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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 224 204.00 | 99 810.00 | 124 394.00 | 224 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 754.00 | 40 411.00 | 21 343.00 | 61 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 780.00 | 77 357.00 | 54 422.00 | 131 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 738.00 | 217 579.00 | 330 159.00 | 547 738.00 |
BT Marchandises | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 554.00 | 20 777.00 | 620 777.00 | 641 554.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 234.00 | 20 777.00 | 921 457.00 | 942 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 972.00 | 238 356.00 | 1 251 616.00 | 1 489 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 4 755.00 | | 10 043.00 |
DG Autres réserves | 159 728.00 | 59 256.00 | | 159 728.00 |
DH Report à nouveau | | -7 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 113 318.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 378 550.00 | 317 771.00 | | 378 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612.00 | 32 417.00 | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 50 936.00 | | 22 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 892.00 | 28 289.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 482.00 | 510 962.00 | | 785 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 45 112.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 41.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 066.00 | 667 756.00 | | 873 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 616.00 | 985 527.00 | | 1 251 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 066.00 | 663 245.00 | | 873 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847 049.00 | | 6 847 049.00 | 6 847 049.00 |
FG Production vendue services | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 863.00 | | 6 855 863.00 | 6 855 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 200.00 | 4 348.00 | | 18 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 198.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | | | -12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 25 276.00 | | 21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 479.00 | 5 723 025.00 | | 6 886 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 700.00 | 5 609 706.00 | | 6 825 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 779.00 | 113 318.00 | | 60 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | 10 385.00 | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 291.00 | | 26 862.00 | 545 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 415.00 | 547 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 415.00 | 417 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 291.00 | | 26 862.00 | 409 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 647.00 | 30 201.00 | 12 269.00 | 199 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 647.00 | 30 201.00 | 12 269.00 | 199 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 069.00 | 6 027.00 | 5 319.00 | 20 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 069.00 | 6 027.00 | 11 319.00 | 26 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 069.00 | 6 027.00 | 11 319.00 | 26 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 482.00 | 785 482.00 | | 785 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 617 718.00 | 616 477.00 | 1 241.00 | 617 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 663.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 782.00 | 628 706.00 | 25 077.00 | 653 782.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 174.00 | 859 174.00 | | 859 174.00 |