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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 560.00 | 308 399.00 | 63 161.00 | 371 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 190.00 | 57 839.00 | 30 350.00 | 88 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 458.00 | 370 118.00 | 105 340.00 | 475 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BT Marchandises | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 815.00 | 5 464.00 | 113 350.00 | 118 815.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 059.00 | 5 464.00 | 402 595.00 | 408 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 517.00 | 375 582.00 | 507 935.00 | 883 517.00 |
CU Autres participations | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DG Autres réserves | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 903.00 | | | 439 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 935.00 | | | 507 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
FG Production vendue services | 501 170.00 | | 501 170.00 | 501 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 831.00 | | 741 831.00 | 741 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 934.00 | | | 750 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 330.00 | | | 719 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 369.00 | | 66 011.00 | 424 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 475 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 923.00 | 459 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 176.00 | | 65 496.00 | 409 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 515.00 | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 794.00 | 51 246.00 | 14 923.00 | 333 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 914.00 | 51 246.00 | 14 923.00 | 329 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 775.00 | 181 775.00 | | 181 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 183.00 | 51 426.00 | 60 757.00 | 112 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 910.00 | 124 025.00 | 7 885.00 | 131 910.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 903.00 | 379 146.00 | 60 757.00 | 439 903.00 |