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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 362.00 | 316 669.00 | 114 693.00 | 431 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 59 489.00 | 27 076.00 | 86 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 658.00 | 380 038.00 | 153 620.00 | 533 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BT Marchandises | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 935.00 | 4 770.00 | 161 164.00 | 165 935.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 281 613.00 | | 281 613.00 | 281 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 275.00 | 4 770.00 | 534 504.00 | 539 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 933.00 | 384 808.00 | 688 124.00 | 1 072 933.00 |
CU Autres participations | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 913.00 | | | 587 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 124.00 | | | 688 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 449.00 | | | 501 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 458.00 | | 103 046.00 | 475 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 846.00 | 533 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 846.00 | 517 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 749.00 | | 103 023.00 | 459 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | 23.00 | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 118.00 | 54 766.00 | 44 846.00 | 370 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 238.00 | 54 766.00 | 44 846.00 | 366 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 039.00 | 67 575.00 | 86 464.00 | 154 039.00 |
VI Groupe et associés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 263.00 | 171 963.00 | 7 300.00 | 179 263.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 913.00 | 501 449.00 | 86 464.00 | 587 913.00 |