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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 113.00 | 362 096.00 | 118 017.00 | 480 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 60 637.00 | 37 049.00 | 97 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 430.00 | 426 613.00 | 171 817.00 | 598 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 282.00 | 3 910.00 | 160 372.00 | 164 282.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 863.00 | 3 910.00 | 467 953.00 | 471 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 293.00 | 430 523.00 | 639 770.00 | 1 070 293.00 |
CU Autres participations | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 109.00 | | | 214 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 052.00 | | | 503 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 770.00 | | | 639 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 911.00 | | | 471 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 658.00 | | 94 005.00 | 533 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 233.00 | 598 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 233.00 | 577 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 927.00 | | 89 105.00 | 517 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 4 900.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 038.00 | 75 808.00 | 29 233.00 | 380 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 158.00 | 75 808.00 | 29 233.00 | 376 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 865.00 | 175 598.00 | 6 267.00 | 181 865.00 |