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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 5 089.00 | 1 436.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 075.00 | 93 717.00 | 37 358.00 | 131 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 866.00 | 98 807.00 | 188 060.00 | 286 866.00 |
BT Marchandises | 113 622.00 | 7 580.00 | 106 042.00 | 113 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 235.00 | 7 580.00 | 304 655.00 | 312 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 101.00 | 106 387.00 | 492 714.00 | 599 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 961.00 | 105 076.00 | | 78 961.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469.00 | 3 885.00 | | -2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 406 671.00 | 439 140.00 | | 406 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 559.00 | 36 858.00 | | 27 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 57 640.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 16 570.00 | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 35 469.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 043.00 | 146 537.00 | | 86 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 714.00 | 585 676.00 | | 492 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 345.00 | 118 978.00 | | 67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 332.00 | | 3 534.00 | 283 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | | 3 534.00 | 127 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 17 051.00 | | 81 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 1 408.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 075.00 | 15 642.00 | | 78 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 244.00 | 7 580.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | 7 580.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | 7 580.00 | 5 244.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 559.00 | 8 861.00 | 18 698.00 | 27 559.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 043.00 | 67 345.00 | 18 698.00 | 86 043.00 |