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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 8 615.00 | 1 360.00 | 9 975.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 617.00 | 113 436.00 | 19 180.00 | 132 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 592.00 | 122 051.00 | 178 541.00 | 300 592.00 |
BT Marchandises | 102 176.00 | 4 935.00 | 97 241.00 | 102 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CF Disponibilités | 305 573.00 | | 305 573.00 | 305 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 379.00 | 4 935.00 | 464 444.00 | 469 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 971.00 | 126 986.00 | 642 985.00 | 769 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 163.00 | 78 961.00 | | 136 163.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | -28 144.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 761.00 | 85 524.00 | | 37 761.00 |
DL TOTAL (I) | 504 103.00 | 466 342.00 | | 504 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 409.00 | 112 337.00 | | 89 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 11 024.00 | | 6 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 614.00 | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | 19 274.00 | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 881.00 | 158 205.00 | | 138 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 985.00 | 624 547.00 | | 642 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 281.00 | 68 797.00 | | 80 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 587.00 | | 16 005.00 | 284 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 597.00 | | 1 020.00 | 131 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 14 985.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 837.00 | 7 214.00 | | 114 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 1 917.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 139.00 | 5 297.00 | | 108 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 098.00 | 4 935.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 098.00 | 4 935.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 098.00 | 4 935.00 | 12 098.00 | 12 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | 12 098.00 | |