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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 7 204.00 | 3 271.00 | 10 475.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 597.00 | 103 134.00 | 28 463.00 | 131 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 338.00 | 110 338.00 | 181 000.00 | 291 338.00 |
BT Marchandises | 98 455.00 | 14 831.00 | 83 624.00 | 98 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 035.00 | 14 831.00 | 355 204.00 | 370 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 373.00 | 125 169.00 | 536 204.00 | 661 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
DH Report à nouveau | -2 290.00 | 179.00 | | -2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 853.00 | -2 469.00 | | -25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 380 818.00 | 406 671.00 | | 380 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 698.00 | 27 559.00 | | 118 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564.00 | 15 864.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 13 432.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | 29 188.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 387.00 | 86 043.00 | | 155 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 204.00 | 492 714.00 | | 536 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 051.00 | 67 345.00 | | 143 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 866.00 | | 4 472.00 | 286 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 525.00 | | 3 950.00 | 138 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | | 522.00 | 131 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | | 17 266.00 |