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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 28 622.00 | 4 019.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 587.00 | 89 437.00 | 72 149.00 | 161 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 689.00 | 118 921.00 | 109 767.00 | 228 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BP En cours de production de services | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 797.00 | 11 387.00 | 166 411.00 | 177 797.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 602.00 | 11 387.00 | 284 215.00 | 295 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 290.00 | 130 308.00 | 393 983.00 | 524 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 423.00 | 43 410.00 | | 68 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 088.00 | 32 514.00 | | 57 088.00 |
DL TOTAL (I) | 213 512.00 | 156 423.00 | | 213 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 836.00 | 35 081.00 | | 70 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 60 633.00 | | 31 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 74 974.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 853.00 | 32 257.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 471.00 | 205 589.00 | | 180 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 983.00 | 362 013.00 | | 393 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 397.00 | 186 468.00 | | 134 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 488.00 | 30 111.00 | 15 678.00 | 104 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 626.00 | 30 110.00 | 15 678.00 | 103 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 836.00 | 24 761.00 | 46 074.00 | 70 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 240.00 | 185 255.00 | 985.00 | 186 240.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 471.00 | 134 397.00 | 46 074.00 | 180 471.00 |