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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 437.00 | 31 749.00 | 7 688.00 | 39 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 141.00 | 109 334.00 | 83 807.00 | 193 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 040.00 | 141 946.00 | 125 095.00 | 267 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BP En cours de production de services | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 235.00 | 13 714.00 | 306 520.00 | 320 235.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 149 488.00 | | 149 488.00 | 149 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 043.00 | 13 714.00 | 548 328.00 | 562 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 083.00 | 155 660.00 | 673 423.00 | 829 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 512.00 | 68 423.00 | | 125 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 57 088.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 241 209.00 | 213 512.00 | | 241 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 436.00 | 70 836.00 | | 204 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 31 722.00 | | 62 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 846.00 | 64 416.00 | | 96 846.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 1 645.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 307.00 | 11 853.00 | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 214.00 | 180 471.00 | | 432 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 423.00 | 393 983.00 | | 673 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 508.00 | 134 397.00 | | 368 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 921.00 | 30 479.00 | 7 455.00 | 118 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 30 480.00 | 7 455.00 | 118 060.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 293 376.00 | 293 376.00 | | 293 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 436.00 | 140 730.00 | 63 706.00 | 204 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
VW T.V.A. | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 214.00 | 368 508.00 | 63 706.00 | 432 214.00 |