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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 34 193.00 | 6 375.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 741.00 | 135 467.00 | 67 274.00 | 202 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 850.00 | 170 522.00 | 107 328.00 | 277 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
BP En cours de production de services | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 726.00 | 18 135.00 | 275 590.00 | 293 726.00 |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CF Disponibilités | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 986.00 | 18 135.00 | 465 851.00 | 483 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 837.00 | 188 658.00 | 573 179.00 | 761 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 209.00 | 125 512.00 | | 153 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 256.00 | 27 698.00 | | -17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 223 953.00 | 241 209.00 | | 223 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 182.00 | 204 436.00 | | 116 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 393.00 | 62 182.00 | | 82 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 96 846.00 | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 2 962.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 345.00 | 64 307.00 | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | 432 214.00 | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 179.00 | 673 423.00 | | 573 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 186.00 | 368 508.00 | | 277 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 28 577.00 | | 141 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 084.00 | 28 577.00 | | 141 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 262 518.00 | 262 518.00 | | 262 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 182.00 | 44 142.00 | 72 040.00 | 116 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 845.00 | 318 845.00 | | 318 845.00 |
VW T.V.A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 226.00 | 277 186.00 | 72 040.00 | 349 226.00 |