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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 999.00 | | 689 999.00 | 689 999.00 |
AP Constructions | 30 701.00 | 26 280.00 | 4 421.00 | 30 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 13 719.00 | 616.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 891.00 | 87 693.00 | 105 198.00 | 192 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 804.00 | 127 692.00 | 832 112.00 | 959 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 212.00 | 127 692.00 | 1 004 520.00 | 1 132 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 963.00 | 327 248.00 | | 146 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 258.00 | -180 285.00 | | -55 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 506.00 | 158 471.00 | | 100 506.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 505.00 | 286 665.00 | | 210 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 685.00 | 508 744.00 | | 648 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 39 998.00 | | 37 666.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 824.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 750.00 | 836 232.00 | | 899 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 520.00 | 998 967.00 | | 1 004 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 820.00 | 836 232.00 | | 765 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 113.00 | | 7 308.00 | 1 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 394.00 | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 616.00 | 959 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 223.00 | 237 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 901.00 | | 6 248.00 | 422 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 213.00 | | 1 060.00 | 45 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 36 485.00 | 42 951.00 | 134 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 161.00 | 36 485.00 | 42 951.00 | 134 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 685.00 | 648 685.00 | | 648 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 355.00 | 76 425.00 | 133 930.00 | 210 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 750.00 | 765 820.00 | 133 930.00 | 899 750.00 |