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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 999.00 | 100 000.00 | 589 999.00 | 689 999.00 |
AP Constructions | 30 701.00 | 28 854.00 | 1 847.00 | 30 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 625.00 | 14 778.00 | 2 847.00 | 17 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 471.00 | 144 717.00 | 151 755.00 | 296 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 599.00 | 288 349.00 | 784 250.00 | 1 072 599.00 |
BZ Autres créances | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 860.00 | 288 349.00 | 874 511.00 | 1 162 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 253.00 | 91 706.00 | | 90 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 856.00 | -1 453.00 | | -90 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197.00 | 99 053.00 | | 8 197.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 139.00 | 172 705.00 | | 96 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | 101 667.00 | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 599.00 | 577 879.00 | | 716 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 37 847.00 | | 32 830.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 6 174.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 050.00 | 896 271.00 | | 862 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 511.00 | 999 588.00 | | 874 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 985.00 | 800 362.00 | | 842 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 170.00 | | -619.00 | 1 092 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 863.00 | 37 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 953.00 | 1 072 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 344 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 537.00 | | -650.00 | 348 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 634.00 | | 31.00 | 53 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 317.00 | 34 293.00 | 2 258.00 | 156 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 317.00 | 34 293.00 | 2 258.00 | 156 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 100 000.00 | | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 599.00 | 716 599.00 | | 716 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 910.00 | 76 845.00 | 19 064.00 | 95 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 050.00 | 842 985.00 | 19 064.00 | 862 050.00 |