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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 828.00 | | 1 181 828.00 | 1 181 828.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 368 421.00 | 270 383.00 | | 368 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 202.00 | 138 038.00 | | 92 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 623.00 | 1 123 421.00 | | 1 175 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 5 806.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 13 146.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205.00 | 18 952.00 | | 6 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 828.00 | 1 142 372.00 | | 1 181 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205.00 | 18 952.00 | | 6 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 622.00 | -25 148.00 | | -20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 700.00 | 300 750.00 | | 242 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 498.00 | 162 712.00 | | 150 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 202.00 | 138 038.00 | | 92 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |