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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CF Disponibilités | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 730.00 | | 265 730.00 | 265 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 730.00 | | 1 285 730.00 | 1 285 730.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 409 870.00 | 460 623.00 | | 409 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 955.00 | 49 247.00 | | 117 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 825.00 | 1 224 870.00 | | 1 242 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 593.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 43 045.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 905.00 | 47 638.00 | | 42 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 730.00 | 1 272 507.00 | | 1 285 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 301.00 | -18 756.00 | | -22 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 939.00 | 194 450.00 | | 283 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 984.00 | 145 203.00 | | 165 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 955.00 | 49 247.00 | | 117 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | 25 000.00 | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | 25 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |