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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BZ Autres créances | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CF Disponibilités | 211 977.00 | | 211 977.00 | 211 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 507.00 | | 1 272 507.00 | 1 272 507.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 460 623.00 | 368 421.00 | | 460 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 92 202.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 870.00 | 1 175 623.00 | | 1 224 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 606.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | 1 599.00 | | 43 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 638.00 | 6 205.00 | | 47 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 507.00 | 1 181 828.00 | | 1 272 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 638.00 | 6 205.00 | | 47 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 756.00 | -20 622.00 | | -18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 450.00 | 242 700.00 | | 194 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 203.00 | 150 498.00 | | 145 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 92 202.00 | | 49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |