| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 814.00 | 40.00 | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 10 569.00 | 583.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 19 226.00 | 20 152.00 | 39 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 467.00 | 30 608.00 | 20 859.00 | 51 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
BZ Autres créances | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CF Disponibilités | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 071.00 | | 282 071.00 | 282 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 538.00 | 30 608.00 | 302 929.00 | 333 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 61 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 429.00 | 14 972.00 | | 15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 163.00 | 32 457.00 | | 80 163.00 |
DL TOTAL (I) | 192 993.00 | 112 829.00 | | 192 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 511.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | 50 434.00 | | 58 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | 23 139.00 | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 937.00 | 80 924.00 | | 109 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 929.00 | 193 753.00 | | 302 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 094.00 | | 790 094.00 | 790 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 094.00 | | 790 094.00 | 790 094.00 |
FM Production stockée | | | -8 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 167.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 167.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | -167.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | 3 322.00 | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 981.00 | 416 533.00 | | 788 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 818.00 | 384 076.00 | | 708 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 163.00 | 32 457.00 | | 80 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | 14 951.00 | | 13 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 027.00 | | 27 200.00 | 29 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 51 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 50 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | | 27 200.00 | 28 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 10 364.00 | 1 292.00 | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 427.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 9 937.00 | 1 292.00 | 21 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |