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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 109.00 | 3 119.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 11 806.00 | 43 505.00 | 55 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 539.00 | 11 915.00 | 46 624.00 | 58 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 232.00 | 18 958.00 | 21 274.00 | 40 232.00 |
BZ Autres créances | 438 553.00 | | 438 553.00 | 438 553.00 |
CF Disponibilités | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 396.00 | 18 958.00 | 519 437.00 | 538 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 935.00 | 30 873.00 | 566 062.00 | 596 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 173 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 495.00 | 15 593.00 | | 22 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 717.00 | 46 902.00 | | 106 717.00 |
DL TOTAL (I) | 346 611.00 | 239 895.00 | | 346 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 7 288.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 715.00 | 1 980.00 | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 18 130.00 | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 059.00 | 38 717.00 | | 72 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 450.00 | 66 115.00 | | 219 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 062.00 | 306 010.00 | | 566 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 331.00 | | 752 331.00 | 752 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 331.00 | | 752 331.00 | 752 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 117.00 | 15 000.00 | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 15 075.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | 2 361.00 | | 4 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | 17 839.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 20 200.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | -5 125.00 | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 879.00 | 19 676.00 | | 37 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 864.00 | 629 096.00 | | 784 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 148.00 | 582 194.00 | | 678 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 717.00 | 46 902.00 | | 106 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 10 088.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732.00 | | 43 135.00 | 29 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 58 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 58 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 732.00 | | 43 135.00 | 29 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 10 510.00 | 6 819.00 | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 10 510.00 | 6 819.00 | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 667.00 | 429 667.00 | | 429 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 453.00 | 479 453.00 | | 479 453.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |