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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 1 410.00 | 21 507.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 8 224.00 | 21 507.00 | 29 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | 18 958.00 | 12 549.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 212 998.00 | | 212 998.00 | 212 998.00 |
CF Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 460.00 | 18 958.00 | 284 502.00 | 303 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 192.00 | 27 182.00 | 306 010.00 | 333 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 93 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 593.00 | 15 429.00 | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 902.00 | 80 163.00 | | 46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 239 895.00 | 192 993.00 | | 239 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | 2 108.00 | | 7 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 58 640.00 | | 18 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 49 189.00 | | 38 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 115.00 | 109 937.00 | | 66 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 010.00 | 302 929.00 | | 306 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 115.00 | 87 719.00 | | 66 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 146.00 | | 581 146.00 | 581 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 146.00 | | 581 146.00 | 581 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | 6 000.00 | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 190.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 839.00 | 3 468.00 | | 17 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 4 658.00 | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | 1 342.00 | | -5 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 24 754.00 | | 19 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 096.00 | 788 981.00 | | 629 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 194.00 | 708 818.00 | | 582 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 902.00 | 80 163.00 | | 46 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | 20 818.00 | 51 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 554.00 | 29 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 616.00 | 29 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 529.00 | | 20 818.00 | 50 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 2 331.00 | 24 715.00 | 30 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2.00 | 816.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 2 329.00 | 23 899.00 | 29 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 765.00 | 256 765.00 | | 256 765.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |