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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 2 927.00 | 3 706.00 | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649.00 | 5 632.00 | 16 016.00 | 21 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 283.00 | 88 470.00 | 76 813.00 | 165 283.00 |
BF Prêts | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 152.00 | 97 029.00 | 1 178 123.00 | 1 275 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 620.00 | | 165 620.00 | 165 620.00 |
BZ Autres créances | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CF Disponibilités | 224 436.00 | | 224 436.00 | 224 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 860.00 | | 449 860.00 | 449 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 012.00 | 97 029.00 | 1 627 983.00 | 1 725 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 402.00 | 1 246 402.00 | | 1 246 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 666.00 | 14 444.00 | | 53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 534.00 | 1 271 868.00 | | 1 325 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 461.00 | 121 336.00 | | 89 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 216 961.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 8 461.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | 37 890.00 | | 89 839.00 |
EA Autres dettes | | 4 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 449.00 | 389 330.00 | | 302 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 983.00 | 1 661 198.00 | | 1 627 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 61 726.00 | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 919.00 | 29 110.00 | | 67 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 1 991.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 983.00 | 27 119.00 | | 66 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 461.00 | 22 876.00 | 66 584.00 | 89 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 729.00 | 225 424.00 | 305.00 | 225 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 450.00 | 235 865.00 | 66 584.00 | 302 450.00 |