| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 548.00 | 10 922.00 | 11 625.00 | 22 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 523.00 | 134 679.00 | 72 845.00 | 207 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 075.00 | 159 800.00 | 1 162 275.00 | 1 322 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 331.00 | | 224 331.00 | 224 331.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 606 545.00 | | 606 545.00 | 606 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 813.00 | | 916 813.00 | 916 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 887.00 | 159 800.00 | 2 079 088.00 | 2 238 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DH Report à nouveau | 991 803.00 | 1 099 668.00 | | 991 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 941.00 | 93 536.00 | | 254 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 210.00 | 1 218 670.00 | | 1 272 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 039.00 | 589 846.00 | | 497 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 143.00 | 79 410.00 | | 96 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 51 163.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 671.00 | 76 846.00 | | 122 671.00 |
EA Autres dettes | 69 582.00 | 97 475.00 | | 69 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 878.00 | 894 740.00 | | 806 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 088.00 | 2 113 410.00 | | 2 079 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 964.00 | 29 836.00 | | 129 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 2 724.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 490.00 | 27 111.00 | | 118 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 725.00 | 165 725.00 | | 165 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 039.00 | 125 668.00 | 371 371.00 | 497 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 573.00 | 310 268.00 | 305.00 | 310 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 878.00 | 435 507.00 | 371 371.00 | 806 878.00 |