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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 199.00 | 11 475.00 | 2 724.00 | 14 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649.00 | 8 170.00 | 13 479.00 | 21 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 271.00 | 110 320.00 | 65 951.00 | 176 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 923.00 | 129 964.00 | 1 159 959.00 | 1 289 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 686 557.00 | | 686 557.00 | 686 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 451.00 | | 953 451.00 | 953 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 374.00 | 129 964.00 | 2 113 410.00 | 2 243 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 668.00 | 1 246 402.00 | | 1 099 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 536.00 | 53 666.00 | | 93 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 670.00 | 1 325 534.00 | | 1 218 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 846.00 | 89 461.00 | | 589 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 410.00 | 110 000.00 | | 79 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 13 150.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 846.00 | 89 839.00 | | 76 846.00 |
EA Autres dettes | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 740.00 | 302 449.00 | | 894 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 410.00 | 1 627 983.00 | | 2 113 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 376.00 | 235 865.00 | | 833 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029.00 | 32 935.00 | | 97 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 8 548.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 102.00 | 24 388.00 | | 94 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 846.00 | 528 482.00 | 56 257.00 | 589 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 199.00 | 266 894.00 | 305.00 | 267 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 740.00 | 833 376.00 | 56 257.00 | 894 740.00 |