| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 7 444.00 | 30 009.00 | 37 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 553.00 | 7 444.00 | 75 109.00 | 82 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 222 925.00 | | 222 925.00 | 222 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 260.00 | | 333 260.00 | 333 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 813.00 | 7 444.00 | 408 369.00 | 415 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 495.00 | 21 707.00 | | 49 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 27 788.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 65 922.00 | 57 745.00 | | 65 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 764.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 331.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 229.00 | 240 730.00 | | 276 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 928.00 | 38 187.00 | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 22 394.00 | 13 445.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 446.00 | 293 457.00 | | 342 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 369.00 | 351 201.00 | | 408 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 446.00 | 293 457.00 | | 342 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 764.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 264.00 | | 46 288.00 | 36 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 33 793.00 | 3 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 605.00 | | 12 495.00 | 32 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 6 987.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 6 987.00 | | 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 446.00 | 342 446.00 | | 342 446.00 |