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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 15 032.00 | 22 421.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 553.00 | 15 032.00 | 67 521.00 | 82 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 362.00 | 15 032.00 | 413 331.00 | 428 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 672.00 | 49 495.00 | | 57 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 918.00 | 8 178.00 | | -9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 56 005.00 | 65 922.00 | | 56 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 675.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 221.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 141.00 | 276 229.00 | | 284 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 705.00 | 42 928.00 | | 67 705.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 22 394.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 326.00 | 342 446.00 | | 357 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 331.00 | 408 369.00 | | 413 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 326.00 | 342 446.00 | | 357 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 675.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 539.00 | | 909 539.00 | 909 539.00 |
FG Production vendue services | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 783.00 | | 1 064 783.00 | 1 064 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -185.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 389.00 | 1 261 935.00 | | 1 067 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 307.00 | 1 253 758.00 | | 1 077 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 918.00 | 8 178.00 | | -9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 7 588.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 7 588.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 326.00 | 357 326.00 | | 357 326.00 |