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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 180.00 | 30 192.00 | 8 987.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 535.00 | 30 192.00 | 54 342.00 | 84 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 304 103.00 | | 304 103.00 | 304 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 152.00 | | 393 152.00 | 393 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 688.00 | 30 192.00 | 447 495.00 | 477 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 37 254.00 | | 68 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 31 211.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 110 576.00 | 76 716.00 | | 110 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 1 998.00 | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 501.00 | 309 549.00 | | 264 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 312.00 | 80 289.00 | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 919.00 | 392 009.00 | | 336 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 495.00 | 468 726.00 | | 447 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 025.00 | 392 009.00 | | 335 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 207.00 | | 328.00 | 84 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | | 328.00 | 38 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 7 700.00 | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 7 700.00 | | 22 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 501.00 | 264 501.00 | | 264 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 025.00 | 335 025.00 | | 335 025.00 |