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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 319.00 | 4 081.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 280.00 | 5 389.00 | 8 669.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 184.00 | 3 599.00 | 9 586.00 | 13 184.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
110 Total général Actif | 26 761.00 | 3 599.00 | 23 162.00 | 26 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
172 Autres dettes | | | -243.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
252 Charges sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |