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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 785.00 | 2 615.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 5 903.00 | 7 731.00 | 13 634.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 149.00 | 7 689.00 | 10 460.00 | 18 149.00 |
060 Stock marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
110 Total général Actif | 51 481.00 | 7 689.00 | 43 792.00 | 51 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
252 Charges sociales | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |