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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 252.00 | 1 148.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 419.00 | 7 980.00 | 17 439.00 | 25 419.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 934.00 | 11 232.00 | 18 702.00 | 29 934.00 |
060 Stock marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
110 Total général Actif | 72 878.00 | 11 232.00 | 61 645.00 | 72 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724.00 | | | 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |