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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 476.00 | 6 888.00 | 11 588.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 548.00 | 57 014.00 | 87 534.00 | 144 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 039.00 | 63 902.00 | 166 137.00 | 230 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 166.00 | 1 080.00 | 195 086.00 | 196 166.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 569.00 | 1 080.00 | 412 489.00 | 413 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 607.00 | 64 982.00 | 578 625.00 | 643 607.00 |
CU Autres participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
DL TOTAL (I) | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 625.00 | | | 578 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 931.00 | | 903 931.00 | 903 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 931.00 | | 903 931.00 | 903 931.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 676.00 | | | 914 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 523.00 | | | 827 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 124.00 | | 54 076.00 | 222 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 161.00 | 230 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 161.00 | 165 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | | 43 106.00 | 168 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | | 10 970.00 | 23 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 36 573.00 | 42 619.00 | 69 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | 36 573.00 | 42 619.00 | 69 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 432.00 | 39 904.00 | 42 528.00 | 82 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 654.00 | 213 136.00 | 6 518.00 | 219 654.00 |
VW T.V.A. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 132.00 | 191 604.00 | 42 528.00 | 234 132.00 |