| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 000.00 | 5 931.00 | 604 069.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 18 476.00 | 10 583.00 | 7 893.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 705.00 | 112 525.00 | 100 181.00 | 212 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 007.00 | 129 039.00 | 780 968.00 | 910 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 600.00 | 1 080.00 | 205 520.00 | 206 600.00 |
BZ Autres créances | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CF Disponibilités | 511 690.00 | | 511 690.00 | 511 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 657.00 | 1 080.00 | 774 577.00 | 775 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 664.00 | 130 119.00 | 1 555 546.00 | 1 685 664.00 |
CU Autres participations | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
DL TOTAL (I) | 638 936.00 | | | 638 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 630.00 | | | 714 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 610.00 | | | 916 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 546.00 | | | 1 555 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 131.00 | | | 283 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 604.00 | | 644 417.00 | 269 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 014.00 | | 910 007.00 | 4 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 231 182.00 | 4 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 610 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 039.00 | | 34 157.00 | 201 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 565.00 | | 260.00 | 38 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 49 176.00 | | 79 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | 43 246.00 | | 79 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 751.00 | 77 272.00 | 223 653.00 | 710 751.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 653.00 | 261 398.00 | 255.00 | 261 653.00 |
VW T.V.A. | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 610.00 | 283 131.00 | 223 653.00 | 916 610.00 |