| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 476.00 | 8 736.00 | 9 741.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 548.00 | 71 127.00 | 107 422.00 | 178 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 603.00 | 79 862.00 | 189 741.00 | 269 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 772.00 | 1 080.00 | 158 692.00 | 159 772.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 478 871.00 | | 478 871.00 | 478 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 098.00 | 1 080.00 | 642 018.00 | 643 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 701.00 | 80 942.00 | 831 759.00 | 912 701.00 |
CU Autres participations | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 340 093.00 | | | 340 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
DL TOTAL (I) | 505 815.00 | | | 505 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 943.00 | | | 325 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 759.00 | | | 831 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 560.00 | | | 267 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 874.00 | | 1 261 874.00 | 1 261 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 874.00 | | 1 261 874.00 | 1 261 874.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 896.00 | | | 1 263 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 574.00 | | | 1 102 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 039.00 | | 65 891.00 | 230 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 518.00 | 38 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 326.00 | 269 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 201 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 471.00 | | 55 376.00 | 165 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | 10 515.00 | 34 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 902.00 | 35 484.00 | 19 524.00 | 63 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | 35 484.00 | 19 524.00 | 63 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 953.00 | 43 570.00 | 58 384.00 | 101 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 482.00 | 164 227.00 | 255.00 | 164 482.00 |
VW T.V.A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 943.00 | 267 560.00 | 58 384.00 | 325 943.00 |