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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 18 855.00 | 14 240.00 | 33 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 33.00 | 6 682.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 127.00 | 17 901.00 | 44 226.00 | 62 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 13 510.00 | 35 508.00 | 49 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 968.00 | 50 300.00 | 100 668.00 | 150 968.00 |
BT Marchandises | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 061.00 | 50 300.00 | 412 761.00 | 463 061.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 6 309.00 | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | 3 340.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 30 939.00 | 11 850.00 | | 30 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | 25 069.00 | | 48 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 1 281.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 810.00 | 107 940.00 | | 105 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 441.00 | 96 461.00 | | 137 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 358.00 | 31 996.00 | | 45 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 4 889.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 822.00 | 294 250.00 | | 381 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 761.00 | 306 101.00 | | 412 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 908.00 | | 83 854.00 | 77 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 150 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 111 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 551.00 | | 6 260.00 | 33 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | | 77 594.00 | 42 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 21 328.00 | 6 506.00 | 35 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 6 650.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 14 678.00 | 6 506.00 | 23 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 9 452.00 | 38 896.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VW T.V.A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 012.00 | 237 116.00 | 38 896.00 | 276 012.00 |