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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 865.00 | 16 251.00 | 17 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 63.00 | 5 404.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 978.00 | 26 575.00 | 50 402.00 | 76 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 871.00 | 22 230.00 | 37 640.00 | 59 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 365.00 | 49 735.00 | 111 630.00 | 161 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BT Marchandises | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
BZ Autres créances | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CF Disponibilités | 479 488.00 | | 479 488.00 | 479 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 517.00 | | 762 517.00 | 762 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 831.00 | 49 735.00 | 876 095.00 | 925 831.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 739.00 | 9 650.00 | | 28 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 592.00 | 19 088.00 | | 60 592.00 |
DL TOTAL (I) | 91 531.00 | 30 939.00 | | 91 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 139.00 | 48 347.00 | | 404 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 648.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 526.00 | 105 810.00 | | 143 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 137 441.00 | | 150 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 316.00 | 39 896.00 | | 77 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 5 462.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 44 216.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 564.00 | 381 822.00 | | 784 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 095.00 | 412 761.00 | | 876 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 968.00 | | 62 148.00 | 150 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 035.00 | 35 715.00 | 161 366.00 | 16 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 33 096.00 | 22 585.00 | 16 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 136 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 811.00 | | 31 904.00 | 39 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 147.00 | | 28 323.00 | 111 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 921.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 300.00 | 25 874.00 | 26 439.00 | 50 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | 5 860.00 | 23 820.00 | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | 20 014.00 | 2 619.00 | 31 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 139.00 | 28 036.00 | 376 104.00 | 404 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 183.00 | | | 370 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 348.00 | 197 427.00 | 1 921.00 | 199 348.00 |
VW T.V.A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 038.00 | 264 934.00 | 376 104.00 | 641 038.00 |