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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 411.00 | 6 045.00 | 26 366.00 | 32 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 93.00 | 6 221.00 | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 863.00 | 39 038.00 | 59 825.00 | 98 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 372.00 | 28 438.00 | 99 933.00 | 128 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 974.00 | 73 615.00 | 216 359.00 | 289 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BT Marchandises | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
BZ Autres créances | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CF Disponibilités | 318 857.00 | | 318 857.00 | 318 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 052.00 | | 904 052.00 | 904 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 557.00 | 73 615.00 | 1 121 941.00 | 1 195 557.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 331.00 | 28 739.00 | | 89 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 925.00 | 60 592.00 | | 54 925.00 |
DL TOTAL (I) | 146 456.00 | 91 531.00 | | 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 283.00 | 404 139.00 | | 378 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 1 730.00 | | 20 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 207.00 | 143 526.00 | | 186 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 070.00 | 150 794.00 | | 277 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 407.00 | 77 316.00 | | 113 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 142.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 484.00 | 784 564.00 | | 975 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 941.00 | 876 095.00 | | 1 121 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 366.00 | | 143 600.00 | 161 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921.00 | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 289 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 227 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585.00 | | 16 143.00 | 22 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 850.00 | | 103 456.00 | 136 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | 24 002.00 | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 736.00 | 27 780.00 | 3 900.00 | 49 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 5 210.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 807.00 | 22 570.00 | 3 900.00 | 48 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 070.00 | 277 070.00 | | 277 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 274 968.00 | 274 968.00 | | 274 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 823.00 | 75 668.00 | 301 155.00 | 376 823.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VP Divers | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 209.00 | 448 207.00 | 24 002.00 | 472 209.00 |
VW T.V.A. | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 277.00 | 468 122.00 | 321 155.00 | 789 277.00 |