| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 112.00 | 2 320.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182.00 | 1 112.00 | 3 070.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 220.00 | | 772 220.00 | 772 220.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 658.00 | | 804 658.00 | 804 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 840.00 | 1 112.00 | 807 728.00 | 808 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 615.00 | 29 858.00 | | 53 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | 54 256.00 | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 158 981.00 | 124 615.00 | | 158 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 560.00 | 55 612.00 | | 47 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 532.00 | 129 529.00 | | 137 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 337.00 | 386 378.00 | | 395 337.00 |
EA Autres dettes | 38 320.00 | 26 621.00 | | 38 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 747.00 | 628 140.00 | | 648 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 728.00 | 752 754.00 | | 807 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 747.00 | 628 140.00 | | 648 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 560.00 | 55 612.00 | | 47 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 027.00 | | 2 262 027.00 | 2 262 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 027.00 | | 2 262 027.00 | 2 262 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 9 816.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 114.00 | 2 089 973.00 | | 2 262 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 748.00 | 2 035 717.00 | | 2 200 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 366.00 | 54 256.00 | | 61 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470.00 | | 2 878.00 | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 3 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 2 128.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 641.00 | 467.00 | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 641.00 | 467.00 | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 772 220.00 | 772 220.00 | | 772 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 5 237.00 | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VW T.V.A. | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 747.00 | 648 747.00 | | 648 747.00 |