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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 070.00 | 23 170.00 | 37 900.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 2 028.00 | 4 624.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 472.00 | 25 198.00 | 43 274.00 | 68 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 242.00 | | 600 242.00 | 600 242.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 195 295.00 | | 195 295.00 | 195 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 697.00 | | 825 697.00 | 825 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 169.00 | 25 198.00 | 868 971.00 | 894 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 867.00 | 34 981.00 | | 66 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 064.00 | 63 886.00 | | 56 064.00 |
DL TOTAL (I) | 166 931.00 | 142 867.00 | | 166 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 432.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 100.00 | 101 073.00 | | 111 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 245.00 | 693 318.00 | | 590 245.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 040.00 | 825 128.00 | | 702 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 971.00 | 967 995.00 | | 868 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 040.00 | 825 128.00 | | 702 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 432.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 525.00 | | 2 151 525.00 | 2 151 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 525.00 | | 2 151 525.00 | 2 151 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 17 962.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 525.00 | 1 889 135.00 | | 2 151 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 461.00 | 1 825 249.00 | | 2 095 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 064.00 | 63 886.00 | | 56 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | | 31 494.00 | 34 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 22 538.00 | 1 223.00 | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 20 357.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 2 182.00 | 1 223.00 | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 503.00 | 348 503.00 | | 348 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 600 242.00 | | | 600 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 152.00 | 630 402.00 | 750.00 | 631 152.00 |
VW T.V.A. | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 040.00 | 702 040.00 | | 702 040.00 |