| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 2 813.00 | 31 932.00 | 34 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 070.00 | 1 636.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 201.00 | 3 883.00 | 34 318.00 | 38 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 952.00 | | 786 952.00 | 786 952.00 |
BZ Autres créances | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CF Disponibilités | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 677.00 | | 933 677.00 | 933 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 878.00 | 3 883.00 | 967 995.00 | 971 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 981.00 | 53 615.00 | | 34 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 886.00 | 61 366.00 | | 63 886.00 |
DL TOTAL (I) | 142 867.00 | 158 981.00 | | 142 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 47 560.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 305.00 | 30 000.00 | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 137 532.00 | | 101 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 318.00 | 395 337.00 | | 693 318.00 |
EA Autres dettes | | 38 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 128.00 | 648 747.00 | | 825 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 995.00 | 807 728.00 | | 967 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 128.00 | 648 747.00 | | 825 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 47 560.00 | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 134.00 | | 1 889 134.00 | 1 889 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 134.00 | | 1 889 134.00 | 1 889 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 699.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -699.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 16 982.00 | | 17 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 135.00 | 2 262 114.00 | | 1 889 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 249.00 | 2 200 748.00 | | 1 825 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 886.00 | 61 366.00 | | 63 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182.00 | | 35 323.00 | 4 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 38 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 2 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 578.00 | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 4 075.00 | 1 304.00 | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 262.00 | 1 304.00 | 1 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 190.00 | 362 190.00 | | 362 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 786 952.00 | 786 952.00 | | 786 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VP Divers | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VW T.V.A. | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 128.00 | 825 128.00 | | 825 128.00 |