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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 441.00 | 450.00 | 550 991.00 | 551 441.00 |
AP Constructions | 384 424.00 | 51 557.00 | 332 867.00 | 384 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 886.00 | 7 206.00 | 20 681.00 | 27 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 051.00 | 116 062.00 | 904 989.00 | 1 021 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 051.00 | 116 062.00 | 1 084 989.00 | 1 201 051.00 |
CU Autres participations | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 379.00 | | | -240 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 353.00 | | | -60 353.00 |
DK Provisions réglementées | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | -276 454.00 | | | -276 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 749.00 | | | 777 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 693.00 | | | 583 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 443.00 | | | 1 361 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 989.00 | | | 1 084 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 289.00 | | | 631 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 353.00 | | | -60 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 873.00 | | 234 687.00 | 811 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 57 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 1 021 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 109.00 | 963 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 174.00 | | 234 687.00 | 743 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 832.00 | 46 256.00 | 1 875.00 | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 832.00 | 46 256.00 | 1 875.00 | 14 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 709.00 | 3 570.00 | | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 558.00 | 3 570.00 | | 67 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 570.00 | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 749.00 | 49 226.00 | 182 003.00 | 777 749.00 |
VI Groupe et associés | 582 063.00 | 582 063.00 | | 582 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 443.00 | 631 289.00 | 183 633.00 | 1 361 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 816.00 | | | 23 816.00 |