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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 091.00 | 527.00 | 552 564.00 | 553 091.00 |
AP Constructions | 333 973.00 | 51 072.00 | 282 901.00 | 333 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 7 735.00 | 18 757.00 | 26 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 856.00 | 116 184.00 | 854 672.00 | 970 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 450.00 | 116 184.00 | 1 025 267.00 | 1 141 450.00 |
CU Autres participations | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 733.00 | | | -300 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
DK Provisions réglementées | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 238.00 | | | 741 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 132.00 | | | 827 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 267.00 | | | 1 025 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 051.00 | | 1 650.00 | 1 021 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 845.00 | 970 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 845.00 | 913 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 752.00 | | 1 650.00 | 963 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 213.00 | 9 562.00 | 425.00 | 59 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 213.00 | 9 562.00 | 425.00 | 59 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 279.00 | 3 570.00 | | 14 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 128.00 | 3 570.00 | | 71 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 238.00 | 49 979.00 | 186 738.00 | 741 238.00 |
VI Groupe et associés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 132.00 | 134 644.00 | 187 968.00 | 827 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ST Autres comptes | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 929.00 | | | 16 929.00 |